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A名称
B名称
母基名称 跟踪指数



A:B 备注 自选
150209 国企改A 0.966 -0.31% 4242 150210 国企改B 0.769 10.01% 6692 161026 国企改革 国企改革 1.69% 0.847 0% 0.832 0.868 3.97% 5:5 161026   国企改革
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至250万,0.8% 250万(含)至500万,0.5% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150295 改革A 1.022 -0.58% 707 150296 改革B 0.735 10.03% 185 160136 改革基金 国企改革 1.69% 0.878 8% 0.8467 0.879 3.70% 5:5 160136   改革基金
申购费:100万以下,0.6% 100万(含)以上,申购费500元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
502007 国企改A 0.982 -0.61% 155 502008 国企改B 0.859 9.15% 348 502006 国企改革 国企改革 1.69% 0.896 0% 0.8916 0.921 3.24% 5:5 502006   国企改革
申购费:100万以下1.0% 100万(含)至250万,0.6% 250万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150213 国投创A 0.986 -0.10% 544 150214 国投创B 0.560 10.02% 3593 161223 国投创业 创业成长 2.66% 0.767 79% 0.7567 0.773 2.03% 5:5 161223   国投创业
申购费:100万以下0.5% 100万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150303 创业50A 1.025 0.00% 247 150304 创业50B 0.850 8.70% 2239 160420 创业50 创业板50 3.50% 0.860 95% 0.9205 0.938 1.63% 5:5 160420   创业50
150083 深证100A 1.078 2.18% 1 150084 深证100B 0.920 1.77% 4 162714 深100基 深证100P 2.08% 1.031 95% 0.9836 0.999 1.57% 5:5 162714   深100基
申购费:5万(含)至100万,1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%
150265 一带A 1.051 -0.19% 68 150266 一带B 1.228 4.33% 229 168201 一带一路 一带一路 2.09% 1.098 0% 1.122 1.14 1.56% 5:5 168201   一带一路
申购费:0 赎回费:持有1年以下 ,0.7% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150135 国富100A 1.024 1.19% 0 150136 国富100B 0.535 4.90% 4 164508 国富100 中证100 0.74% 0.781 95% 0.7676 0.78 1.55% 5:5 164508   国富100
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150217 新能源A 0.973 -0.41% 520 150218 新能源B 0.727 9.99% 1314 164905 交银新能 国证新能 3.32% 0.856 75% 0.8374 0.85 1.50% 5:5 164905   交银新能
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150263 1000A 1.020 -1.07% 3 150264 1000B 0.680 8.63% 77 162413 1000分级 中证1000 2.94% 0.852 80% 0.8376 0.85 1.48% 5:5 162413   1000分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%
150205 国防A 0.970 -0.31% 4173 150206 国防B 0.618 9.57% 28821 160630 鹏华国防 中证国防 2.58% 0.777 95% 0.779 0.794 1.42% 5:5 160630   鹏华国防
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150047 消费A 1.376 -0.07% 20 150048 消费B 1.207 1.86% 638 161818 消费分级 主动基金 1.43% 1.096 95% 1.2234 1.241 1.32% 2:8 161818   消费分级
申购费:50万以下1.5% 50万(含)至100万,1.2% 100万(含)至200万,1.0% 200万(含)至500万,0.6% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150273 带路A 0.993 -0.20% 239 150274 带路B 0.567 6.98% 99 160638 带路分级 一带一路 2.09% 0.732 0% 0.767 0.78 1.30% 5:5 160638   带路分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150036 建信稳健 1.093 1.58% 0 150037 建信进取 1.390 3.50% 20 165310 建信双利 主动基金 1.32% 1.313 68% 1.2552 1.271 1.27% 4:6 165310   建信双利
申购费:100万以下1.5% 100万(含)至500万,1.0% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150247 传媒A级 1.015 0.00% 288 150248 传媒B级 0.702 6.53% 665 164818 传媒母基 中证传媒 2.58% 0.825 60% 0.8482 0.859 1.22% 5:5 164818   传媒母基
申购费:0 赎回费:持有1年以下 ,0.7% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150194 互联网A 0.967 -0.10% 6682 150195 互联网B 0.642 9.93% 23677 161025 移动互联 移动互联 3.01% 0.762 95% 0.794 0.805 1.20% 5:5 161025   移动互联
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150108 同辉100A 1.143 0.53% 3 150109 同辉100B 0.935 4.94% 3 160809 长盛同辉 深100EW 2.42% 1.020 45% 1.0292 1.039 0.95% 5:5 160809   长盛同辉
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150279 新能A 0.989 -0.60% 0 150280 新能B 0.834 10.03% 17 160640 新能源 新能源 2.62% 0.891 95% 0.9032 0.912 0.92% 5:5 160640   新能源
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔 赎回费:持有1年以下,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150039 鼎利A 1.064 -0.28% 1 150040 鼎利B 1.789 -1.27% 0 166010 中欧鼎利 债券总指 0.07% 1.297 0% 1.27 1.282 0.91% 7:3 166010   中欧鼎利
申购费:50万以下0.8% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.1%
150152 创业板A 1.004 -0.30% 2687 150153 创业板B 1.085 7.96% 31245 161022 富国创业 创业板指 3.36% 1.014 95% 1.0349 1.045 0.64% 5:5 161022   富国创业
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.8% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150133 德信A 1.030 -0.10% 0 150134 德信B 1.208 0.92% 0 167701 德邦德信 中高企债 0.07% 1.122 0% 1.077 1.083 0.59% 7:3 167701   德邦德信
申购费:10万以下0.5% 10万(含)至100万,0.4% 100万(含)至200万,0.2% 200万(含)以上,申购费1000元/笔 赎回费:0.3%
150269 白酒A 0.964 -0.52% 1326 150270 白酒B 0.682 4.44% 3206 161725 白酒分级 中证白酒 0.84% 0.954 95% 0.8196 0.823 0.54% 5:5 161725   白酒分级
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150059 资源A级 1.031 -1.06% 0 150060 资源B级 1.076 3.86% 68 161819 中证资源 内地资源 1.18% 1.052 95% 1.0427 1.058 0.49% 4:6 161819   中证资源
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150057 中小300A 1.092 -1.09% 2 150058 中小300B 1.140 3.92% 13 162010 长城久兆 中小300P 2.77% 1.124 78% 1.116 1.121 0.43% 4:6 162010   长城久兆
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150171 证券A 0.957 -0.31% 2244 150172 证券B 1.364 4.12% 22081 163113 申万证券 CSSW证券 1.88% 1.132 95% 1.1567 1.161 0.38% 5:5 163113   申万证券
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150016 合润A 2.285 2.47% 188 150017 合润B 3.030 0.20% 229 163406 兴全合润 主动基金 1.32% 1.141 95% 2.7219 2.732 0.37% 4:6 163406   兴全合润
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.5% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150243 创业A 0.963 -0.21% 402 150244 创业B 1.137 5.97% 800 160637 创业指基 创业板指 3.36% 1.039 95% 1.0461 1.05 0.28% 5:5 160637   创业指基
150008 瑞和小康 0.990 -0.10% 2 150009 瑞和远见 0.930 1.09% 2 161207 瑞和300 沪深300 1.32% 1.013 95% 0.9593 0.96 0.28% 5:5 161207   瑞和300
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.7% 500万(含)至1000万,0.2% 1000万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150335 军工股A 1.021 0.10% 427 150336 军工股B 0.717 5.29% 535 161628 融通军工 中证军工 2.44% 0.839 95% 0.8659 0.869 0.25% 5:5 161628   融通军工
150200 券商A 0.966 -0.10% 13107 150201 券商B 0.670 3.88% 49328 161720 券商分级 证券公司 1.89% 0.795 95% 0.817 0.818 0.18% 5:5 161720   券商分级
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费300元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150297 互联A级 1.046 -0.10% 341 150298 互联B级 0.558 9.20% 302 160137 互联基金 互联网 2.52% 0.793 95% 0.7995 0.802 0.18% 5:5 160137   互联基金
150301 证券股A 1.049 0.29% 51 150302 证券股B 1.262 3.95% 179 160419 证券股基 证券公司 1.89% 1.128 95% 1.1536 1.156 0.12% 5:5 160419   证券股基
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,200元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150148 医药800A 0.987 0.20% 116 150149 医药800B 0.515 4.68% 207 165519 信诚医药 800医药 2.20% 0.825 95% 0.7502 0.751 0.11% 5:5 165519   信诚医药
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150281 金融地A 1.026 0.10% 34 150282 金融地B 0.449 3.46% 128 160814 金融地产 中证金融 0.93% 0.778 95% 0.7368 0.738 0.09% 5:5 160814   金融地产
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%
150076 浙商稳健 1.024 0.69% 1 150077 浙商进取 1.168 3.09% 10 166802 浙商300 沪深300 1.32% 1.129 78% 1.0952 1.096 0.07% 5:5 166802   浙商300
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150117 房地产A 1.024 0.29% 2490 150118 房地产B 0.521 6.76% 8536 160218 国泰地产 国证地产 1.97% 0.803 67% 0.7691 0.773 0.05% 5:5 160218   国泰地产
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150066 互利A 0.892 -0.22% 40 150067 互利B 1.418 0.57% 4 160217 国泰互利 中证全债 0.00% 1.086 0% 1.047 1.05 0.04% 7:3 160217   国泰互利
申购费:100万以下0.8% 100万(含)至300万,0.5% 300万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.1% 持有1年至2年 ,0.05% 持有2年以上 ,0%
150104 HS300A 1.023 -0.10% 0 150105 HS300B 1.267 2.26% 16 160417 华安300 沪深300 1.32% 1.167 75% 1.1407 1.145 0.03% 5:5 160417   华安300
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至300万,0.8% 300万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150311 智能A 0.967 -0.21% 45 150312 智能B 1.087 5.53% 111 165524 智能家居 智能家居 3.02% 1.032 95% 1.0271 1.027 -0.01% 5:5 165524   智能家居
150259 重组A 0.993 -0.20% 170 150260 重组B 0.927 5.34% 81 161123 重组分级 CSWD并购 2.53% 0.955 72% 0.9608 0.96 -0.03% 5:5 161123   重组分级
申购费:100万以下1.0% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150064 同瑞A 0.985 0.00% 33 150065 同瑞B 1.093 2.44% 23 160808 长盛同瑞 中证 200 2.34% 1.037 95% 1.0499 1.05 -0.05% 4:6 160808   长盛同瑞
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150177 证保A 0.964 -0.31% 394 150178 证保B 1.386 2.90% 516 160625 证保分级 800非银 1.48% 1.191 95% 1.1733 1.175 -0.07% 5:5 160625   证保分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150157 金融A 0.999 -0.40% 268 150158 金融B 0.791 2.86% 1636 165521 信诚金融 800金融 0.75% 0.934 95% 0.8957 0.895 -0.08% 5:5 165521   信诚金融
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150291 银行A份 1.021 0.10% 222 150292 银行B份 0.539 1.70% 114 168205 银行母基 中证银行 0.22% 0.826 95% 0.7807 0.78 -0.09% 5:5 168205   银行母基
申购费:0 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150112 工银100A 1.017 -0.10% 0 150113 工银100B 1.438 4.96% 6 164811 工银100 深证100P 2.08% 1.238 95% 1.2287 1.228 -0.10% 5:5 164811   工银100
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至300万,0.8% 300万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150188 转债优先 1.036 0.39% 1 150189 转债进取 0.947 1.50% 36 161719 转债分级 中信转债 1.21% 1.003 72% 1.0113 1.009 -0.10% 7:3 161719   转债分级
申购费:100万以下0.7% 100万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.1% 持有1年至2年 ,0.05% 持有2年以上 ,0%
150219 健康A 1.186 0.77% 365 150220 健康B 0.799 5.27% 928 164401 健康分级 健康产业 2.31% 1.059 95% 0.9939 0.993 -0.14% 5:5 164401   健康分级
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至250万,0.8% 250万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150130 医药A 1.025 0.20% 4168 150131 医药B 0.524 5.65% 12968 160219 国泰医药 国证医药 2.20% 0.829 95% 0.7746 0.775 -0.15% 5:5 160219   国泰医药
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150251 煤炭A 0.969 -0.10% 167 150252 煤炭B 1.031 2.28% 1536 161724 煤炭分级 煤炭等权 1.34% 1.154 95% 0.9986 1 -0.16% 5:5 161724   煤炭分级
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
502021 国金50A 0.983 -0.51% 0 502022 国金50B 1.250 -2.11% 6 502020 国金50 上证50 0.58% 1.151 95% 1.1184 1.117 -0.17% 5:5 502020   国金50
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费 :持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150299 银行股A 1.019 -0.10% 189 150300 银行股B 0.495 1.85% 409 160418 银行股基 中证银行 0.22% 0.799 95% 0.7568 0.757 -0.17% 5:5 160418   银行股基
150055 500A 1.047 1.06% 17 150056 500B 1.526 3.53% 6 164809 工银500 中证500 2.65% 1.360 95% 1.3369 1.334 -0.18% 4:6 164809   工银500
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至300万,0.8% 300万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
502049 上证50A 0.989 -0.20% 120 502050 上证50B 1.159 1.94% 130 502048 50分级 上证50 0.58% 1.096 95% 1.0761 1.074 -0.19% 5:5 502048   50分级
申购费:0 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150211 新能车A 0.998 -0.20% 2481 150212 新能车B 0.825 10.00% 4082 161028 新能源车 CS新能车 4.35% 0.904 95% 0.9133 0.912 -0.20% 5:5 161028   新能源车
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至250万,0.6% 250万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150227 银行A 0.978 0.00% 920 150228 银行B 0.658 1.86% 4087 160631 银行指基 中证银行 0.22% 0.867 95% 0.8173 0.818 -0.22% 5:5 160631   银行指基
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150018 银华稳进 0.966 -0.31% 5457 150019 银华锐进 0.866 4.97% 17574 161812 银华100 深证100 2.08% 0.950 95% 0.9171 0.916 -0.22% 5:5 161812   银华100
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
502001 500等权A 0.990 0.51% 18 502002 500等权B 0.918 3.73% 18 502000 500等权 500等权 2.61% 1.022 95% 0.9563 0.954 -0.24% 5:5 502000   500等权
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150051 沪深300A 0.967 -0.21% 1181 150052 沪深300B 1.224 2.77% 876 165515 信诚300 沪深300 1.32% 1.144 78% 1.0982 1.096 -0.25% 5:5 165515   信诚300
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150096 商品A 1.060 1.24% 99 150097 商品B 0.811 3.18% 317 161715 大宗商品 大宗商品 1.77% 1.001 95% 0.937 0.936 -0.26% 5:5 161715   大宗商品
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.7% 500万(含)至1000万,0.2% 1000万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150032 多利优先 1.007 0.20% 67 150033 多利进取 0.937 1.85% 18 160718 嘉实多利 债券总指 0.07% 1.033 95% 0.9947 0.993 -0.29% 8:2 160718   嘉实多利
申购费:100万以下0.8% 100万(含)至200万,0.5% 200万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有30天以内 ,0.3% 持有30天至730天 ,0.05% 持有730天以上 ,0%
150173 TMT中证A 0.968 0.00% 661 150174 TMT中证B 0.792 6.17% 718 165522 信诚TMT 中证TMT 3.00% 0.894 95% 0.8827 0.88 -0.31% 5:5 165522   信诚TMT
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150215 TMT A 0.970 0.10% 9 150216 TMT B 1.289 6.18% 36 160224 国泰TMT TMT50 2.79% 1.119 95% 1.1261 1.13 -0.32% 5:5 160224   国泰TMT
申购费:0 赎回费:持有1年以下 ,0.7% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150275 一带一A 0.971 -0.10% 2701 150276 一带一B 0.557 7.74% 1597 167503 一带分级 一带一路 2.09% 0.736 95% 0.7667 0.764 -0.35% 5:5 167503   一带分级
申购费:50万以下,0.5% 50万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150223 证券A级 1.141 0.09% 1122 150224 证券B级 1.060 4.02% 8914 161027 证券分级 证券公司 1.89% 1.082 95% 1.1045 1.101 -0.36% 5:5 161027   证券分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至250万,0.6% 250万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150140 国金300A 0.986 0.10% 244 150141 国金300B 0.680 2.26% 20 167601 国金300 沪深300 1.33% 0.867 72% 0.8363 0.833 -0.39% 5:5 167601   国金300
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,1.0% 200万(含)以上,申购费1000元/笔 赎回费:0.5%
150092 诺德300A 1.064 1.82% 7 150093 诺德300B 1.029 3.31% 17 165707 诺德S300 深证300P 2.41% 1.064 95% 1.0507 1.047 -0.40% 5:5 165707   诺德S300
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150287 钢铁A 1.019 -0.10% 2862 150288 钢铁B 0.634 2.76% 6487 168203 钢铁母基 国证钢铁 1.71% 0.803 95% 0.8299 0.827 -0.41% 5:5 168203   钢铁母基
申购费:0 赎回费:0.7%
150309 信息安A 0.974 0.31% 1 150310 信息安B 1.057 5.91% 64 165523 信息安全 信息安全 2.91% 0.996 95% 1.0199 1.016 -0.43% 5:5 165523   信息安全
150235 券商A级 0.970 0.00% 233 150236 券商B级 1.037 4.22% 944 160633 券商指基 证券公司 1.89% 0.990 95% 1.0053 1.004 -0.43% 5:5 160633   券商指基
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150321 煤炭A基 1.181 0.17% 237 150322 煤炭B基 0.890 2.42% 903 161032 煤炭基金 中证煤炭 1.29% 1.176 95% 1.0384 1.036 -0.47% 5:5 161032   煤炭基金
申购费:0 赎回费:0.6%
150267 银行A类 0.989 0.00% 3 150268 银行B类 0.662 3.12% 20 160517 博时银行 中证银行 0.22% 0.872 95% 0.8239 0.826 -0.48% 5:5 160517   博时银行
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至500万,0.2% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150229 酒A 0.969 -0.31% 361 150230 酒B 0.595 5.12% 449 160632 酒分级 中证酒 1.48% 0.891 95% 0.7848 0.782 -0.48% 5:5 160632   酒分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150198 食品A 1.027 -0.29% 164 150199 食品B 0.502 5.91% 1190 160222 国泰食品 国证食品 1.44% 0.855 95% 0.7662 0.765 -0.48% 5:5 160222   国泰食品
申购费:0 赎回费:0.7%
150245 互联A 0.985 0.10% 2 150246 互联B 1.260 5.00% 15 160636 互联网 移动互联 3.01% 1.119 95% 1.1265 1.123 -0.49% 5:5 160636   互联网
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.6% 500万(含)以上,100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%
150184 环保A 1.008 0.30% 399 150185 环保B 0.887 4.72% 1543 163114 申万环保 中证环保 2.41% 0.972 95% 0.9529 0.948 -0.52% 5:5 163114   申万环保
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150085 中小板A 1.043 0.10% 341 150086 中小板B 1.082 5.36% 701 163111 申万中小 中小板指 2.59% 1.044 95% 1.0681 1.063 -0.52% 5:5 163111   申万中小
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.7% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150181 军工A 0.967 -0.51% 1495 150182 军工B 1.307 4.98% 12326 161024 富国军工 中证军工 2.44% 1.107 95% 1.1411 1.137 -0.53% 5:5 161024   富国军工
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150012 双禧A 1.170 -0.26% 23 150013 双禧B 1.290 1.74% 20 162509 双禧100 中证100 0.74% 1.034 95% 1.2488 1.242 -0.54% 4:6 162509   双禧100
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.7% 500万(含)至1000万,0.2% 1000万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150049 消费收益 0.979 -0.10% 11 150050 消费进取 1.236 2.83% 26 160127 南方消费 主动基金 1.43% 1.267 95% 1.11 1.108 -0.54% 5:5 160127   南方消费
申购费:100万以下1.5% 100万(含)至500万,0.9% 500万(含)至1000万,0.3% 1000万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150100 资源A 0.972 0.41% 244 150101 资源B 1.191 1.62% 330 160620 资源分级 中证资源 1.31% 1.142 95% 1.0882 1.082 -0.57% 5:5 160620   资源分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150145 高贝塔A 0.994 0.10% 0 150146 高贝塔B 0.555 4.72% 31 161718 高贝分级 300高贝 1.90% 0.766 95% 0.7792 0.775 -0.60% 5:5 161718   高贝分级
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费300元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150249 银行A端 0.964 -0.31% 12 150250 银行B端 0.679 1.34% 9 161723 银行基金 中证银行 0.22% 0.886 95% 0.8241 0.822 -0.62% 5:5 161723   银行基金
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150186 军工A级 0.988 -0.30% 177 150187 军工B级 1.014 4.00% 907 163115 申万军工 中证军工 2.44% 0.952 95% 1.0079 1.001 -0.64% 5:5 163115   申万军工
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
502004 军工A 0.969 -0.21% 774 502005 军工B 1.308 4.06% 1961 502003 军工分级 中证军工 2.44% 1.113 95% 1.1459 1.139 -0.65% 5:5 502003   军工分级
150196 有色A 1.046 0.48% 1135 150197 有色B 1.051 2.14% 5733 160221 国泰有色 国证有色 1.43% 1.068 95% 1.0519 1.049 -0.65% 5:5 160221   国泰有色
申购费:0 赎回费:持有1年以下 ,0.7% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150271 生物药A 0.967 0.10% 4 150272 生物药B 0.997 4.95% 43 161726 生物医药 生物医药 2.95% 1.096 95% 0.9882 0.982 -0.68% 5:5 161726   生物医药
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150123 建信50A 1.163 0.96% 164 150124 建信50B 1.260 1.21% 524 165312 建信50 央视50 1.18% 1.346 95% 1.22 1.212 -0.69% 5:5 165312   建信50
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至300万,0.8% 300万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150283 SW医药A 0.999 0.00% 151 150284 SW医药B 0.727 4.45% 30 163118 医药生物 医药生物 2.10% 0.901 95% 0.8691 0.863 -0.70% 5:5 163118   医药生物
150106 中小A 1.157 -0.09% 164 150107 中小B 0.960 5.73% 538 161118 易基中小 中小板指 2.59% 1.035 95% 1.063 1.059 -0.71% 5:5 161118   易基中小
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150143 转债A级 0.979 -0.10% 4 150144 转债B级 1.011 1.51% 28 161826 中证转债 中证转债 1.21% 0.981 95% 0.9957 0.989 -0.71% 7:3 161826   中证转债
申购费:50万以下0.8% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150190 NCF环保A 1.049 0.38% 8 150191 NCF环保B 1.194 3.83% 60 164304 新华环保 中证环保 2.41% 1.183 95% 1.1296 1.122 -0.72% 5:5 164304   新华环保
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150179 信息A 0.969 -0.21% 220 150180 信息B 1.337 5.36% 381 160626 信息分级 中证信息 2.87% 1.202 95% 1.1569 1.153 -0.73% 5:5 160626   信息分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150255 银行业A 1.003 -0.10% 0 150256 银行业B 0.580 1.22% 30 161121 银行业 中证银行 0.22% 0.824 95% 0.795 0.792 -0.75% 5:5 161121   银行业
申购费:100万以下1.0% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150192 地产A 0.976 0.41% 326 150193 地产B 0.982 3.81% 1024 160628 房地产 800地产 1.80% 1.041 95% 0.9815 0.979 -0.76% 5:5 160628   房地产
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150073 诺安稳健 0.988 -0.10% 2 150075 诺安进取 1.317 3.29% 10 163209 诺安中创 创业成长 2.66% 1.205 95% 1.1947 1.185 -0.78% 4:6 163209   诺安中创
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至200万,0.5% 100万(含)至200万,0.3% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150203 传媒A 0.968 -0.31% 469 150204 传媒B 1.416 4.81% 574 160629 鹏华传媒 中证传媒 2.58% 1.177 95% 1.1964 1.192 -0.78% 5:5 160629   鹏华传媒
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至至500万,0.6% 500万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150221 中航军A 1.176 0.09% 7888 150222 中航军B 0.763 5.39% 12821 164402 中航军工 军工指数 2.43% 0.940 95% 0.9772 0.97 -0.79% 5:5 164402   中航军工
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至250万,0.8% 250万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150233 传媒业A 0.994 -0.10% 50 150234 传媒业B 0.900 4.65% 61 163117 申万传媒 申万传媒 2.58% 0.877 95% 0.9555 0.947 -0.79% 5:5 163117   申万传媒
申购费:50万以下,0.5% 50万(含)以上,申购费100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150022 深成指A 0.779 1.17% 5978 150023 深成指B 0.455 3.88% 4030 163109 申万深成 深证成指 2.51% 0.632 95% 0.6214 0.617 -0.80% 5:5 163109   申万深成
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.7% 500万(含)至1000万,0.2% 1000万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150150 有色800A 1.007 0.80% 133 150151 有色800B 0.915 2.24% 227 165520 信诚有色 800有色 1.65% 0.989 95% 0.9688 0.961 -0.80% 5:5 165520   信诚有色
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150261 医疗A 1.088 0.56% 131 150262 医疗B 1.100 6.69% 430 162412 医疗分级 中证医疗 3.45% 1.139 95% 1.103 1.094 -0.82% 5:5 162412   医疗分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%
150237 环保A级 0.979 -0.20% 12 150238 环保B级 1.100 4.27% 14 160634 环保分级 中证环保 2.41% 1.116 95% 1.0462 1.04 -0.83% 5:5 160634   环保分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至500万,0.6% 500万(含)以上,100元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%
502014 一带一A 1.000 0.10% 772 502015 一带一B 0.589 4.99% 567 502013 一带一路 一带一路 2.09% 0.743 95% 0.8014 0.795 -0.86% 5:5 502013   一带一路
申购费:100万以下,1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年,0.25% 持有2年以上 ,0%
150028 中证500A 0.991 0.41% 162 150029 中证500B 1.283 3.64% 229 165511 信诚500 中证 500 2.65% 1.264 95% 1.1763 1.166 -0.86% 4:6 165511   信诚500
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔 赎回费:0.5%
150121 银河优先 0.984 -0.20% 0 150122 银河进取 1.236 1.31% 2 161507 银河增强 300 成长 1.26% 1.156 95% 1.1188 1.11 -0.88% 5:5 161507   银河增强
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,申购费1000元/笔赎回费:0.5%
150207 地产A端 0.973 -0.21% 1471 150208 地产B端 0.444 6.22% 1259 161721 地产分级 地产等权 1.95% 0.737 95% 0.7133 0.709 -0.89% 5:5 161721   地产分级
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.5% 100万(含)以上,申购费300元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150090 成长A 0.987 -0.20% 10 150091 成长B 1.171 4.46% 33 161910 万家中创 创业成长 2.66% 1.081 95% 1.0886 1.079 -0.93% 5:5 161910   万家中创
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150164 可转债A 0.974 0.41% 184 150165 可转债B 1.012 2.22% 41 165809 东吴转债 中证转债 1.21% 0.966 95% 0.9949 0.985 -0.95% 7:3 165809   东吴转债
申购费:10万以下0.5% 10万(含)至100万,0.4% 100万(含)至200万,0.2% 200万(含)以上,申购费1000元/笔 赎回费:0.5%
150257 生物A 0.991 -0.20% 30 150258 生物B 1.055 6.24% 79 161122 生物分级 CSWD生科 2.97% 1.118 95% 1.0293 1.023 -0.96% 5:5 161122   生物分级
申购费:100万以下1.0% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.3% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150241 银行A级 0.968 -0.10% 98 150242 银行B级 0.762 0.93% 5 161029 银行分级 中证银行 0.22% 0.930 95% 0.8694 0.865 -0.97% 5:5 161029   银行分级
申购费:100万以下1.2% 100万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.5% 500万(含)以上,申购费1000元/笔 赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150225 证保A级 0.993 -0.10% 11 150226 证保B级 1.192 1.53% 23 160516 博时证保 800证保 1.48% 1.112 95% 1.1027 1.093 -1.11% 5:5 160516   博时证保
申购费:50万以下1.0% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至500万,0.2% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.25% 持有2年以上 ,0%
150167 银华300A 0.989 0.00% 3 150168 银华300B 0.665 3.26% 5 161811 300分级 沪深300 1.32% 0.853 95% 0.8282 0.827 -1.11% 5:5 161811   300分级
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.6% 100万(含)至500万,0.1% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150094 泰信400A 0.986 0.10% 22 150095 泰信400B 0.517 3.61% 22 162907 泰信400 基本400 2.37% 0.768 95% 0.758 0.752 -1.19% 5:5 162907   泰信400
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至200万,0.8% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150030 中证90A 0.997 0.10% 2 150031 中证90B 1.031 1.08% 10 161816 90分级 等权90 1.20% 1.044 95% 1.0275 1.014 -1.26% 5:5 161816   90分级
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至200万,0.6% 200万(含)至500万,0.4% 500万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150138 中证800A 1.025 0.20% 0 150139 中证800B 0.980 3.59% 3 161825 800分级 800等权 2.32% 1.034 95% 1.015 1.003 -1.28% 5:5 161825   800分级
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150053 泰达稳健 0.990 0.10% 4 150054 泰达进取 0.844 1.81% 9 162216 泰达500 中证 500 2.65% 1.003 95% 0.9183 0.902 -1.43% 4:6 162216   泰达500
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至250万,1.0% 250万(含)至500万,0.6% 500万(含)至1000万,0.4% 1000万(含)以上,1000元/笔赎回费:0.5%
150088 金鹰500A 1.019 0.49% 28 150089 金鹰500B 1.122 3.03% 11 162107 金鹰500 中证500 2.65% 1.113 95% 1.0778 1.071 -1.56% 5:5 162107   金鹰500
申购费:50万以下1.2% 50万(含)至100万,0.8% 100万(含)至500万,0.4%500万(含)以上,1000元/笔赎回费:持有1年以下 ,0.5% 持有1年至2年 ,0.3% 持有2年以上 ,0%